بورس اوراق بهادار تهران یکی از بازارهای مالی داخلی است که امروزه سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است. سال 98 را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تاریخ بورس به شمار آورد، سالی که عموم مردم با این بازار آشنا شدند و شاهد اقبال بی‌نظیری از سوی مردم بودیم. در این میان چنان که مسابقه‌ای در جریان باشد، افراد زیادی برای اینکه به ظن خود از بازار جا نمانند، به سرعت کد بورسی خود را دریافت کرده و بدون آموزش، شتابان وارد این بازار شدند بلکه بتوانند سود مناسبی را از این آشفته بازار بدست آورد و یک شبه ره صد ساله را بپیمایند! اگر شما نیز نگاه و هدفی مشابه با این افراد دارید، کمی درنگ کنید، چرا که اگر آموزش‌های لازم را کسب نکنید، بورس یک شبه میتواند تمام سرمایه‌ی شما را نابود کند! شاید این مقاله را کمی با تهدید و ارعاب آغاز کردیم، اما اگر شما تازه قصد دارید وارد بازار سرمایه شوید این ترس در آینده به سود شما خواهد بود. با ما همراه باشید با آموزش شروع به کار در بورس به صورت اصولی.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
خرید و دانلود کتاب (قیمت با تخفیف: 45 هزار تومان)بعد از این آموزش، قطعا شما به صورت بالقوه به یک تریدر (معامله‌گر) حرفهای در بازار سهام تبدیل خواهید شد. خواندن این مقاله فقط 15 دقیقه زمان نیاز دارد. قطعا بعد از این 15 دقیقه، اطلاعاتی را کسب خواهید کرد که باید برای بدست آوردن آنها حداقل 1 سال زمان صرف می‌کردید تا آنها را خودتان به صورت عملی تجربه کنید.
چگونه بورس بخریم؟!
کسانی که تا دیروز این سوال برایشان مطرح بوده است که “چه جوری بورس بخرم” و هم اکنون در بازار سهام مشغول فعالیت هستند، در لبه‌ی تیغ گام بر می‌دارند. امروز و در زمان نوشتن این مقاله (31 خرداد 99)، بازار سرمایه‌ی ایران در طلایی‌ترین دوران خودش به سر می‌برد. اگر تازه قصد دارید به بازار سهام ورود کنید ابتدا نگاهی به شاخص کل بورس در طی 30 سال اخیر بیاندازید (شاخص بورس شبیه یک دماسنج عمل میکند که میزان و جهت حرکت کلی بازار بورس را نشان میدهد).
در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که نمودار شاخص کل بورس، از سقف کانال بلند مدت خود عبور کرده و تقریبا به اندازه عرض کانال رشد داشته است. اما این دوران طلایی تا کی ادامه‌دار خواهد بود؟
نمودار بالا روند حرکت کلی بازار سرمایه را در طی 30 سال گذشته نشان میدهد. این نمودار حرفهای زیادی در خود دارد. برای تکنیکالیست‌ها رشد شاخص به اندازه عرض کانال شکسته شده (حدود 1 میلیون و 400 هزار واحد)، به منزله رسیدن بازار به یک مقاومت جدی است. اما مسئله مهم تر که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد بر میگردد به سیاست‌های کلان اقتصادی در ایران. خطوط عمودی در تصویر بالا چیست؟ به تصویر زیر دقت کنید.
در طی 30 سال گذشته، سیاست‌های کلان اقتصادی که از سوی دولت‌های مختلف اجرا شده است، تاثیر مشابهی بر بازار سهام ایران داشته است. ما به دنبال این چیستی سیاست‌ها نیستیم. برای ما نتیجه اهمیت دارد. آنچه اتفاق افتاده است این است:
بورس در 2 سال اول دوره‌های 8 ساله ریاست جمهوری در یک روند اصلاحی یا خنثی حرکت میکند و در 6 سال پایانی روند رو به رشدی را طی میکند و این رشد تا ابتدای ریاست جمهوری بعدی ادامه دارد. در تصویر بالا این موضوع به خوبی نشان داده شده است.
البته این اتفاق ممکن است با تاخیر یا تقدم 6 ماهه صورت بگیرد. برای مثال در شروع دوره خاتمی، بازار حدود 6 ماه زودتر وارد روند اصلاحی شد و در دوره روحانی 6 ماه دیرتر. اما به هر صورت کاملا مشخص است که این سیکل در همه دوره‌ها با کمی تفاوت اندک، اتفاق افتاده است. این مسئله اتفاقی نیست. اگر مبنای تحلیل ما گذشته باشد (چیزی که در تحلیل سهام وجود دارد) بورس در حال حاضر میتواند تا اواخر تابستان 99 همچنان صعودی باشد. اما باتوجه به دو مسئله ذکر شده (سال آخر ریاست جمهوری و مقاومت تکنیکالی)، این بازار در حال حاضر دارای ریسک زیادی شده است و احتمال یک روند اصلاحی دو ساله با نزدیک شده به دوره ریاست جمهوری بعدی وجود دارد.
اما هدف کلی ما از بیان این مسائل چیست؟ همه‌ی این صحبت‌ها برای این صورت گرفت که متوجه باشید کسانی که تا دیروز این سوال در ذهنشان بود که “چگونه بورس بخرم” در معرض چه خطر بزرگی قرار دارند. خطر رسیدن به زمان اصلاح بازار و خطر بی سوادی، دو فرشته مرگ هستند که با کمک یکدیگر می‌توانند سرمایه‌ی یک فرد تازه وارد به بازار را در مدت کوتاهی به کلی نابود کند. راه حل برای نجات از این موضوع در ادامه ذکر خواهد شد، عجله نکنید.
برای شروع به کار در بورس چه چیزهایی لازم است؟
علت اینکه افراد زیادی در بورس به موفقیت نمی‌رسند این است که قبل از شروع به کار در بورس، به ملزومات موفقیت در این بازار توجهی نداشته‌اند. توجهی نداشته‌اند که قبل از آغاز، باید به چه مسائلی توجه کنند. در واقع همین عدم توجه به پیش نیازهای موفقیت در بورس است که باعث میشود این افراد در معرض خطر بیشتری باشند.
افرادی که در سال 98 یا 99 به بازار سرمایه ورود کرده‌اند هنوز هیچ چیز از این بازار نمی‌دانند. یکی از مخاطبان سهم شناس در طی تماسی با تیم تحلیلی سهم شناس سوالی داشت مبنی بر اینکه بازار بورس تا کی اصلاح میکند؟ این در حالی بود که در همان روز شاخص بورس مثبت بود. اما از نظر آن فرد چون بازار مانند فروردین 99 در طی یک ماه 100 درصد سود نداده است، گمان میکند بازار در حال اصلاح است. این توقع عجیبی که برخی از تازه وارد‌ها از بازار سرمایه دارند، خطری بزرگ محسوب میشود که قبل از هرکسی متوجه خود ان افراد است.
اگر شما هنوز در آغاز راه هستید باید قبل از شروع به کار در بورس، با پیش نیازهای این کار آشنا باشید. در این صورت، در هنگام اصلاح بازار شما خواهید توانست سرمایه خود را حفظ کنید و همیشه در این بازار ماندگار شوید. برای اینکه بدانید برای آغاز کار در بورس به چه پیش نیازهایی نیاز دارید، ابتدا متن زیر را که قسمتی از کتاب “به اتاق معاملهگری من وارد شوید” اثر الکساندر الدر را مطالعه کنید.
پیش نیازهای لازم برای رسیدن به موفقیت در بورس از نگاه الکساندر الدر
“شما می توانید آزاد باشید. شما می‌توانید در هر جای دنیا زندگی و کار کنید، از روزمرگی این دنیا جدا باشید و پاسخ کسی را ندهید. من با این کلمات اولین کتابم را شروع کرده بودم، معاملهگری برای یک زندگی. یکی از لذتهای من در سالهای پس از انتشار آن کتاب، آشنا شدن با افرادی است که به لطف معامله گری موفقیت آمیز، آزاد شده بودند. من چندین بار در سال و در تفرجگاه‌های خوش آب و هوا، برای تریدرها یک اردوی معاملهگری در قالب کلاس‌های فشرده‌ی یک هفته‌ای برگزار میکنم (مترجم: تریدر یا معامله‌گر به کسی گفته میشود که در بازارهای مالی با خرید و فروش یک دارایی به کسب سود می‌پردازد). من از موفقیت اردوهای خود لذت می برم. یک کارگزار بورس به یک معامله گر تمام وقت تبدیل شد، تجارت خود را تعطیل کرد و برای پیگیری علاقه مادام العمر خود به زنان لاتین به ریو نقل مکان کرد. یک روانشناس چنان به یک نویسنده‌ی راه‌های موفقیت تبدیل شد که مبلغی را برای بازنشستگی زودتر از موعد همسرش پرداخت و با او به جزایر ویرجین نقل مکان کرد تا در آنچه که می‌خواست متخصص شود. مردی در ورمونت کوهی خریداری کرد و از خانه‌ای که در بالای آن ساخته بود معامله می‌کرد. ای کاش همه‌ی دانشجویان به موفقیت می‌رسیدند، اما این ساده نیست. برای عوض کردن یک لامپ به چند نفر نیاز است؟ یک نفر، اما قبل از اینکه شما به بالای نردبان بروید یک یا چند نفر آن را ساخته‌اند. همچنین احتمالا یک نفر باید نربان را نگه دارد. شاید چند نفر در ساخت لامپ جدید مشارکت داشته‌اند.
برای موفقیت در معاملهگری، به چندین صفت ذاتی نیاز دارید که بدون آنها نباید معاملهگری را آغاز کنید. آنها شامل نظم و انضباط، تحمل ریسک و راحتیِ کار با اعداد هستند. یک شخص چاق که غالباً مست است و نمی‌تواند عادت سیگار کشیدن را کنار بگذارد، بعید است که معامله گر خوبی باشد. یک شخصی که در خرج کردن یک سکه وسواس زیادی دارد نمی‌تواند ریسک معاملهگری را بپذیرد. کسی که نمی‌تواند حساب ساده‌ای را انجام دهد و با اعداد راحت نیست، با تغییر سریع قیمت‌ها سردرگم میشود.
علاوه بر نظم و انضباط، تحمل ریسک و راحتی با اعداد، موفقیت در معاملهگری به سه فاکتور ذهن قوی، داشتن روش و مدیریت پول نیاز دارد. ذهن قوی به معنای تدوین قوانین روانشناختیِ فردی است که شما را در میان سر و صدای بازارهای مالی آرام نگه می‌دارد. روش، یک سیستم تجزیه و تحلیل قیمت‌ها و ایجاد یک استراتژی معاملاتی برای تصمیم گیری است. پول به مدیریت سرمایه اشاره میکند و این به معنای وجود ریسک برای بخشی از سرمایه شما در هر معامله است. فکر کنید که چگونه یک زیردریایی به بخشهای مختلفی تقسیم میشود تا در صورت غرق شدن یک بخش، کل زیردریایی غرق نشود. بر خلاف صفات ذاتی، روانشناسی معامله، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه، مهارت‌هایی هستند که می‌توانید آنها را فرا بگیرید”.
نتیجه این مطلب در زیر آورده شده است.
قبل از شروع به کار در بورس این سوال را از خود بپرسید
با توجه به متن بالا حتما باید این سوال را قبل از شروع به کار در بورس از خود بپرسید: آیا من سه فاکتور ذاتی مورد نیاز برای موفقیت در بورس را دارم؟ این فاکتورها شامل سه مورد زیر هستند:
- انضباط شخصی
- تحمل پذیرفتن ریسک
- راحتی کار با اعداد
در صورتی یکی از این موارد در وجود شما نیست، بهتر است از این کار صرف نظر کنید و پول خود را به یک سبد گردان واگذار کنید تا او برای شما معاملات بورس را انجام دهد.
قبل از انجام اولین معامله در بورس
بعد از آنکه مطمعن شدید صفات ذاتی یک معامله‌گر خوب در شما به صورت بالقوه وجود دارد، باید قبل از انجام اولین معامله در بورس، سه چیز را به خوبی آموزش ببینید:
- اصول مدیریت سرمایه (مدیریت پول)
- روانشناسی معامله (ذهن قوی)
- تحلیل سهام و استراتژی معاملاتی (داشتن روش)
این سه مورد برعکس موارد بالا که ذاتی بودند، کاملا اکتسابی هستند. شما برای موفقیت در بورس حتما باید این سه فاکتور را اموزش ببینید و بدون حتی یکی از انها به موفقیت نخواهید رسید.
آموزش شروع به کار در بورس تا تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفهای
“آموزش اصولی” کلید واژه اصلی این مقاله است. اگر نمیدانید برای شروع به کار در بورس از کجا باید آغاز کنید نگران نباشید. در همین جا مسیر را به شما نشان خواهیم داد. به تصویر زیر توجه کنید:
شما باید ببینید در کدام یک از مراحل بالا قرار دارید. در واقع تمامی افراد حرفهای در بورس این پنج مرحله را گذرانده‌اند. حتی ممکن است خودشان چندان از این مسیر آگاه نبود‌ه‌اند. با خود تعارف نکنید و از خود بپرسید در کدام مرحله هستید. پرسش‌هایی که در ذهن شماست نشان میدهد در کجای کار قرار دارید.
ما در اینجا برای هر یک از مراحل بالا توضیحات مختصری را در قالب مقالات مختلف تهیه کرده‌ایم و در لینک‌های مربوطه آورده‌ایم:
شما می‌توانید برای آشنایی با هر کدام از مراحل بالا، مقالات مربوطه را مطالعه کنید. اما برای افرادی که در مرحله اول قرار دارند، پیشنهاد ما این است که آموزش‌های لازم برای شروع به کار در بورس را به صورت کامل و منسجم در قالب یک پکیج آموزشی جامع دریافت کنند. در این صورت کار راحت‌تر و سریع‌تری در پیش خواهند داشت. پکیج آموزش جامع بورس سهم شناس یک بسته‌ی آموزشی است که تمامی مطالب مرتبط با بورس، تحلیل سهام و نحوه‌ی سرمایه گذاری در بورس را پوشش میدهد. در این پکیج آموزشی از اولین قدم، یعنی دریافت کد بورسی و آموزش عملی خرید و فروش سهام تا مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار و نحوه‌ی تحلیلِ سهام شرکت‌های بورسی به طور کامل آموزش داده شده است. برای مشاهده این بسته‌ی آموزشی می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.
پکیج جامع اموزش بورس از صفر تا صد
نتیجه گیری
سرمایه گذاری در بورس در حال حاضر همراه با ریسک زیاد است. دلیل این امر نزدیک بودن به پایان ریاست جمهوری دولت فعلی است که به طور سنتی بازار به یک اصلاح 2 ساله فرو می‌رود. در این بین افرادی که به طور ذاتی صفات لازم برای کار در بورس را دارند (تحمل ریسک، انضباط شخصی و راحتی کار با اعداد) و آموزش‌های لازم را دیده‌اند (روش، مدیریت پول و روانشناسی معامله) در بازار خواهند ماند و افرادی که آموزش‌های لازم را ندیده‌اند، با ضرر‌های سنگین از این بازار خارج خواهند شد. امروز تصمیم گیری با شماست تا در آینده در کدام دسته باشید.
