روشهای تحلیلی انواع مختلفی دارند. از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و اخیرا تابلوخوانی به عنوان معروفترین روشهای تحلیلی برای بازارهای مالی از جمله بازار بورس سهام نام برده میشود. اما روشهای تحلیلی روز به روز در حال پیشرفت هستند و یکی از جدیدترین روشها تحلیل سنیمنتال است. این روش بر پایه علم نوین اقتصاد و روانشناسی بازار (مالی رفتاری) استوار است و روشهای اقتصاد کلاسیک را منسوخ شده قلمداد میکند. با ما در این مقاله همراه باشید تا با معرفی روش تحلیلی سنتیمنتال (Sentiment analysis) بیشتر آشنا شوید. نکته مهمی که در مورد این روش وجود دارد این است که سنتیمنتال در واقع روش تحلیل نیست بلکه یک روش معاملهگری است.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
خرید و دانلود کتاب (قیمت با تخفیف: 45 هزار تومان)توجه کنید روش و رویکرد معرفی شده در این مقاله کاملا شخصی شده است و ممکن است با آنچه که در منابع خارجی وجود دارد کمی متفاوت باشد.
سهم شناس
مقدمهای بر روش تحلیل سنتیمنتال (Sentiment)
در این مقاله میخواهیم در مورد روش تحلیل سنتیمنتال با شما صحبت کنیم و ببینیم این روش برگرفته از چه چیزی است و اصل و هویتش از کجا آمده است. دلیل این امر آن است که وقتی شما بدانید اصالت یک موضوع و پایه و اساس علمی و معتبر آن موضوع بر چه اساسی است خیلی بهتر میتوانید متوجه مسائل مرتبط با آن شوید.
روش سنتیمنتال چه در دورههای رونق و رشد بازار و چه در دوره رکود بازار میتواند به شما کمک کند و شما را یک گام از بازار و معامله گران بازار جلوتر نگه دارد چرا که شما در این روش حرکات معاملهگران بزرگ و حرفهای بازار را شناسایی خواهید کرد. این روش بر این موضوع تاکید دارد که یک معامله گر باید زبان قیمت و حرکات قیمت یک سهم را بفهمد و عمیقا دلیل آن را متوجه شود.
دانش اقتصاد نوین در تحلیل سنتیمنتال
یکی از کلید واژه های تحلیل سنتیمنتال دانش اقتصاد نوین است. منظور از دانش اقتصاد نوین چیست؟ بعد از سال 2000 و با رشد بازارهای مالی و نقدینگی و عمق معاملات فوق العاده بالای بازارهای مختلف، سیاستها و ترفندهای جدید و راهکارهای جدیدی در دانش اقتصاد بوجود آمد که منجر به این شده است که تعاریف قدیمی اقتصاد تغییر زیادی کند. مثلاً در علم اقتصاد سنتی همه معتقد به این بودند که وقتی عرضه در بازار زیاد شود موجب کاهش و ارزانتر شدن قیمت آن دارایی خواهد شد و هرگاه تقاضا زیاد شود قیمت هم بالا خواهد رفت اما در دانش اقتصاد نوین هر نوع عرضهای باعث ارزان تر شدن قیمت نخواهد شد و هر تقاضایی منجر به بالا رفتن قیمت نیست.
در عمل اقتصاد نوین، ما سه نوع رویکرد اقتصادی داریم:
- اقتصاد کلاسیک
- اقتصاد رفتاری
- اقتصاد عصبی
در اقتصاد کلاسیک معاملهگران در یک بازار سعی میکنند بر اساس گذشته و تاریخچه الگوها و تکنیکهایی که بر رفتار قیمت در گذشته تاثیر گذار بوده است، رفتارهای تکراری را در حال حاضر شناسایی کنند و بر اساس آن، رفتار آینده قیمت را پیش بینی نمایند. در واقع تحلیلگران سعی میکنند بر اساس گذشته، روش و قوانینی را استخراج کنند و بر اساس آن ضوابطی را مکتوب کنند که اگر در آینده قیمت دوباره بر اساس این قوانین حرکات و رفتار تکراری از خود نشان داد، بتوانند رفتار بعدی قیمت را پیش بینی کنند.
اساس و پایه این رویکرد جمله “تاریخ تکرار میشود” است. برای مثال افراد در گذشته مشاهده کردهاند که از 1000 باری که فلان الگو در قیمت شکل گرفته است، 700 بار پس از آن قیمت رفتار مشابه داشته است. بنابراین اگر دوباره آن الگو در قیمت تکرار شوند میتوانیم با احتمال 70 درصد رفتار بعدی قیمت را درست پیش بینی کنیم.
این در حالی است که در اقتصاد رفتاری هر گونه عرضه و تقاضا باعث کاهش یا افزایش قیمت نخواهد شد. همچنین اقتصاد عصبی به تصمیم گیریهای سازمانی برای یک رفتار مالی اشاره دارد.
مزیت معاملهگری به روش سنتیمنتال
بنا بر ادعای افرادی که در این حوزه کار میکنند (و البته ادعای ما 🙂 )، معامله گری سنتیمنتال روشی است که می تواند شما را از شر همه روشهای تحلیل تکنیکال و تکنیکها و شاخههای مختلف آن نظیر الگوهای هارمونیک، الگوهای کلاسیک، امواج الیوت، روش گن، اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک استیو نیسون، روش چنگال اندرو، ستاره شناسی و حتی تحلیل بنیادی و هر چیز دیگری که شما میشناسید و در این لیست نیامده است، راحت کند و چنان آرامش و قدرتی را در معاملات شما ایجاد کند که تصور کردنش برایتان سخت باشد!
در معامله گری به روش سنتیمنتال هیچ اثری از هیچ ابزاری نیست و شما یاد می گیرید که خیلی ساده و تنها با نگاه کردن به وضعیت فعلی چارت قیمت در کمتر از 5 ثانیه، متوجه مسائل زیر شوید:
- بهترین زمان برای ورود به معامله چه زمانی است؟
- بهترین زمان خروج چه زمانی است؟
- چطور بیشتر سود ممکن را کسب کنید و تا انتهای روند در معامله باشیم؟
- چطور کمترین خواب سرمایه را تجربه کنید؟
- چطور رد پای پولهای بزرگ را در بازار تجربه کنید؟
- چطور روند را قبل از تشکیل آن تشخیص و معامله کنید؟
- چطور بدون قرار گرفتن در صف خرید و صف فروش معامله کنید؟
- و ده ها مورد دیگر …
شگفتی معامله گری به روش سنتیمنتال در نتایج و سادگی آن است که میتوانید بعد از یادگیری و دست یافتن به مهارت کافی در آن، در کمتر از 6 ماه حداقل به 70 درصد معاملات موفق در هر بازاری برسید.
در این روش تنها چیزی که مورد توجه قرار میگیرد چارت خالی قیمت است و تحلیلگر تمامی مطالب بالا را میتواند تنها با نگاه کردن بر نمودار قیمت (در کمتر از 5 ثانیه) متوجه شود و این مهارت را بدست آورد که همراه با پولهای بزرگ در روندهای جاری وارد معامله شد.
تفاوت پرایس اکشن و تحلیل سنتیمنتال
همان طور که احتمالا میدانید در پرایس اکشن نیز ما تنها با چارت قیمت سر و کار داریم ولی به سطوحی مثل مقاومت و حمایت داینامیکی (خطوط مورب روی چارت) و الگوهای کندل استیک توجه زیادی داریم در حالی که این موارد نیز در تحلیل سنتیمنتال وجود ندارد.
سنتیمنتال در واقع ترکیبی از پرایس اکشن (با بسیاری از حذفیات) و روانشناسی معاملهگران حاضر در بازار است و به دنبال کشف حرکت معامله گران موثر است. همچنین در سنتیمنتال توجه به اخبار و شم معامله گر میتواند تاثیر گذار باشد که در این خصوص بعدا بیشتر صحبت میکنیم.
از طرفی یک فردی که به روش پرایس اکشن کار میکند بعد از اینکه با تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال کار کرده است به تجربه دریافته است که هر چقدر چارت خالی تر باشد و تمرکز خود را بر روی حرکات خود قیمت بگذارد نتیجه بهتری میگیرد، ولی در سنتیمنتال اصولا از ابتدا آموزشها و تکنیکها همگی با چارت خالی انجام میشود.
زبان قیمت
بزرگترین تفاوت پرایس اکشن و سنتیمنتال در این است که سنتیمنتال بر اساس زبان قیمت (جریان سفارشات معامله گران موثر در بازار) پایه ریزی شده است. برای اینکه منظور ما از زبان قیمت را به خوبی متوجه شوید ویدئوی زیر را که در پیج اینستاگرام سهم شناس بارگذاری شده است را مشاهده کنید. در این ویدئو این موضوع را روشن کردهایم.
https://www.instagram.com/p/COubFdYhjcs/
فلسفهی تحلیل سنتیمنتال و نحوهی نگرش یک سنتیمنتالیست
در اینجا خیلی کوتاه قصد داریم به فلسفه و نحوه نگرش یک سنتیمنتالیست بپردازیم. در تحلیل سنتیمنتال معاملهگر به دنبال چهار موضوع زیر است:
- چه کسانی در بازار حضور دارند (فروشندهها یا خریداران خرد، سازمانی یا حرفهای)
- با چه میزان سرمایه در بازار هستند
- در کدام جهت هستند
- تا کی در بازار باقی میمانند
معاملهگر سنتیمنتال تنها با دیدن چارت میتواند 4 مطلب بالا را متوجه شود و در جهت روند با بازیگران اصلی وارد معامله شود.
در این روش چیزی به نام حد سود و نسبت ریسک به ریوارد وجود ندارد و معاملهگر تا نشانههای ضعف را در خریداران مشاهده نکند در معامله خواهد ماند.
نکته بسیار مهم در بحث سنتیمنتال این است که در این روش معامله گر هیچ پیش بینی خاصی از بازار نمیکند و تنها به همان لحظه و جهت جریان سفارشات توجه دارد. در واقع سنتیمنتال یک روش معامله گری است نه یک روش تحلیل گری!
برای این منظور مقاله زیر را مشاده کنید:
تفاوت سرمایه گذاری، تحلیلگری و معاملهگری
آموزش کامل تحلیل سنتیمنتال
برای آموزش کامل این روش میتوانید در کانال vip تلگرامی سهم شناس عضو شوید. با عضویت در این کانال آموزشی، به مجموعه آموزش صفر تا صد معاملهگری به روش سنتیمنتال دسترسی خواهید داشت و همچنین در یک گروه اختصاصی در مورد موقعیتهای بازار بر اساس این روش تبادل نظر میکنید و در کنار مربی و دیگر دانشجویان در کمتر از 6 ماه به مهارت لازم در این زمینه خواهید رسید. قطعا تجربه بسیار متفاوتی برای شما خواهد بود و بعد از یادگیری این روش تمام دانستههای قبلی خود را کنار خواهید گذاشت.
نمونهای از آموزشهای معاملهگری به روش سنتیمنتال
ویدئوی بالا تنها نمونهای از سری آموزش های معامله گری به روش سنتیمنتال است که در اینجا برای شما بار گذاری شده است. این روش جزئیات زیادی دارد که در کل شامل سه بخش است:
- استراتژی ورود
- مدیریت معامله
- استراتژی خروج
سنتیمنتال در بورس ایران
این روش مخصوص هیچ بازاری نیست و در همه بازارهای مالی میتوان از آن استفاده کرد.
ویدئوی بالا در زمان اوج ریزش بازار بورس ایران در تاریخ 12 خرداد 1400 ضبط شده که تقریبا در هرجایی صدای نارضایتی افراد از بورس به گوش میرسید. ولی میبینید که برای یک معاملهگر حرفهای بهانهای وجود ندارد. یک معاملهگر پیروز هیچ گاه از وضعیت بازار گله ندارد و همیشه به دنبال فرصتهای معاملاتی مناسب حتی در بدترین شرایط است.
در این ویدئو مشاهده کردید که چگونه بدون هیچ ابزاری شروع روند صعودی بورس در خرداد 1400 شناسایی شد.
برای آموزش کامل تحلیل سنتیمنتال میتوانید در کانال vip تلگرامی سهم شناس عضو شوید و از پشتیبانی کامل تیم سهم شناس تا کسب مهارت لازم در این روش بهره مند شوید.
بنده مصطفی دهقان با سابقه 15 سال فعالیت در بازارهای مالی و البته تمامی همکارانم در مجموعه سهم شناس، معاملات شخصی خود را بر اساس این روش انجام میدهیم. اگر قصد دارید به صورت جدی حرفهی معامله گری را ادامه دهید توصیه میکنم حتما در کانال ما عضو شوید، قطعا دیدتان نسبت به معاملهگری به طور کامل تغییر خواهد کرد. در صورت تمایل با آیدی زیر در تلگرام در تماس باشید.
آیدی تلگرام: mostafadehghan200
09193941874
حس میکنم روش جالبی باشه
این همون پرایس اکشنه
من اسم این روش تحلیلو،حسیکالی میگم و ناخوداگاهم اکثرن به ایت روش معامله میکنم
خواهش میکنم
موفق باشید
ایول.اگه میشه بیشتر توضیح بدین
مهم چیدن استراتژی معاملاتی و بک تست گرفتن نسبت به ریسک به ریواردی که به ما میده هست که به نظرم 30 درصد کار و تسلط و بهتر کردن آنچه هستیم یعنی روانشناسی که مهمترین مسئله 60 درصد کار و در اخر انواع تحلیل ها تنها 10 درصد کار هستن که انچه نمایان است و ما بیشتر با اون سرکار داریم ولی معامله گری در واقع تسلط به روان خودمان یعنی قسمت پنهان ما هست. تحلیلها تنها محکم کاری است و فقط علمی هست که ما یاد می گیریم تا ذهنیتی از بازارهای مالی ایجاد بشه.آنچه هم سنتیمنتال یاد میده کاملترش در پرایس اکشن هست چرا که سنتیمنتال هم مثل الیوت و گن خیلی رویاپردازانه بنا شده که به نظرم واقع بینانه نیست و فرصت های متنوع برای منتظر ماندن موقعیت مناسب از دست میره و بار روانی زیادی می طلبه،ضمن اینکه در دنیایی که بانک و غول های مالی با معاملات سرعت بالا hft روند قیمتی طبق معیارهای اقتصاد کشور خودشون مثل آمریکا تغییر میدن آنچه اولویت پیدا می کند یک تحلیل زمانی برای وقوع اتفاقات دو فاندامنتال برای آمادگی اتفاقات و سه پرایس اکشن برای تحلیل داینامیک بودن اتفاقات هست چرا که ما تغییری در شاخصی ایجاد نمی کنیم و فقط ادامه دهنده روندی هستیم که آنها در پیش گرفتن و در بازارهای مالی نوین هم پر از اتفاقات غیرقابل پیش بینی مثل پامپ و دامپ ها و اتفاقات لحظه ای مثل توئیت اشخاص سرشناس است بنابراین سنتییمنتال به تنهایی پاسخگوی نیاز ما نیست چرا که هر لحظه ممکن است اسپایک هایی که شاید سود ماهیانه ما با این روشها تنها در چند دقیقه اتفاق بییفتد و ما برای انتظار رفتار شناسی بازار از واقعیت آنچه در حال وقوع هست جا بمانیم…امیدوارم منتشر کنین سپاس
سلام، ممنون
صحبت شما کاملا درسته ولی برداشت شما از سنتیمنتال کامل نیست
پیشنهاد میکنم مقاله زیر رو مطالعه کنید
آموزش سنتیمنتال
باسلام من میخواهم دانش سنتیمنتال را یاد بگیرم چگونه میتوانم این دانش را دیافت نمایم. باتشکر هومتی
سلام ارادت
در واتساپ یا تلگرام با شماره زیر در تماس باشید
09229322075